最新33家国内百亿量化私募Hedge Fund核心人员背景简析（含千亿级）20220226 – Top量化猎头Junco的文章 – 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/288461500
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截止阳历二零二二年二月廿六日 最新国内公开（顶级）卅三家百亿级以上量化私募核心人员 背景简析：
裘慧明：宾夕法尼亚大学物理学博士，任明汯投资董事长，投资经验超过19年，在美国长期从事量化投资策略，事件驱动和宏观套利的投资工作，在全球优秀投资机构服务。历任国外优秀对冲基金HAP Capital高级投资经理，Millennium投资经理，还曾于全球知名投资银行德意志银行、瑞士信贷投资银行、瑞银投资银行的自营量化交易部门担任投资经理。裘博士拥有美国宾夕法尼亚大学物理学博士、硕士学位，复旦大学物理学学士学位。
解环宇：历任全球知名量化对冲基金Citadel LLC量化分析师。解环宇，历任全球知名量化对冲基金Citadel LLC量化分析师。本科毕业于北京大学，学习计算机、统计及金融。2018年加入明汯投资担任合伙人、投资总监。擅长日内交易和统计套利，有丰富的量化交易和投研体系开发经验。
徐进：历任华为上海研究所软件工程师、多家知名科技公司技术总监，浙江大学信号与信息处理技术专业博士，浙江大学竺可桢学院混合班学士。
马志宇：美国斯坦福大学金融数学与电子工程专业双硕士，毕业后即进入美国最大的量化对冲基金之一Millennium, LLC，期间从事美国、欧洲、日本、香港等全球股票市场多因子策略的模型研究与投资。
王琛：清华大学数学物理学士、计算机博士。清华姚班背景，曾就职于美国量化对冲基金Millennium(千禧年)，13年量化投资经验，依靠其扎实深厚的数学、计算机理论功底，对量化交易、尤其是高频交易有着深入和独到的理解。2010年成立量化投资团队开始进行国内期货、证券投资。
姚齐聪：北京大学数学学士、金融数学硕士。曾就职于美国著名量化对冲基金Millennium(千禧年)，13年量化投资经验，对期货和股票的量化交易均有独特的理解。2010年成立量化投资团队开始进行国内期货、证券投资。2018-智道金服-第二届智道金梧桐奖最佳私募基金经理。
Robert Stambaugh 教 授：上海鸣石投资高级合伙人 首席顾问；宾夕法尼亚大学沃顿商学院 Miller Anderson & Sherrerd 教授；日本大和证券 首席研究顾问；曾任世界顶级金融学术期刊 Journal of Finance 总编；曾任美国金融联合会（AFA）主席；芝加哥大学金融学博士。
袁宇：上海鸣石投资高级合伙人 策略负责人；宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问助理教授；美国联邦储备银行研究顾问；宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学博士；上海交通大学金融学学士。
任思泓：美国纽约大学工商管理硕士， 加拿大滑铁卢大学工程硕士，北京大学理学士，特许金融分析师（CFA）。任思泓先生于1996年进入华尔街，先后在在汇丰银行，美国银行和摩根士丹利，担任基金经理，负责开发和管理数亿美元的对冲基金，积累了丰富的经验。2009年初回国加入中金公司，成功的推出了股指期货套利系统，管理资金达三十亿以上，在市场上期下跌的情况下，全部客户无一亏损。2012年创建上海金锝资产管理有限公司，致力于为投资者提供低风险，高回报的市场中性投资产品。
何文奇：清华大学学士，东京工业大学硕士，艾默生过程管理（上海）有限公司-设计工程师；曾任职Millennium千禧基金（北京）-高级研究员；北京尊嘉资产管理有限公司-投资经理；深圳雨润国鼎投资管理有限公司-基金经理；深圳诚奇资产管理有限公司-董事总经理。
高亢：衍复创始人，于2015-2019年任上海锐天投资管理有限公司投资总监。在美国期间，高亢先生先后就职于DRW Trading和Two Sigma。高亢先生本科毕业于麻省理工学院，获得物理学和电子工程学士学位。在转学麻省理工学院前，高亢先生曾获得国际物理奥林匹克竞赛金牌并就读于北京大学物理学院。
佳期投资，AUM早已过百亿，多个合伙人毕业于哈佛大学和普林斯顿，公司信息方面和人员背景一向比较低调。
启林投资，2021年1月份已经正式官宣突破AUM百亿关口，非常值得可喜可贺，截止目前应该是200亿资管规模，这里也补充一下启林投资创始人的相关资料：
王鸿勇：启林资产的创始人兼投资总监，身上有着浓烈的学术色彩。除了是中国科学技术大学物理学士，北京大学物理学硕、博士，德国亥姆霍兹研究所博士后，他还是上海青年东方学者，曾任上海大学物理系副教授。在物理学最顶级的期刊“Physical Review Letters”上曾发表三篇权威学术论文，在其他SCI高水平杂志上也累计发表文章20余篇。
天演资本，2021年3月份，通过量化圈子人脉获得最新消息，已经突破AUM百亿规模，截止目前应该是超过150亿资管规模，成为继启林投资之后国内又一家低调百亿量化私募。下面补充一下两位核心成员背景：
谢晓阳：首席合伙人，投资总监，剑桥大学工程学学士，伦敦政治经济学院金融学硕士，曾担任对冲基金Tibra Capital投资经理，负责领导期权、高频做市团队参与德国期权市场，2014年组织发起成立天演资本，为公司最大股东和实际控制人。
张森：合伙人，合规风控总监，北京大学经济学学士、中科院经济学硕士；曾任职于华创证券研究所、盛泉资本等机构从事宏观策略、量化策略研发等工作；2014年参与发起成立天演资本，为公司合伙人并兼任合规风控总监。
博普科技，于2021年7月官宣AUM突破百亿，虽然作为一家老牌量化私募，伴随国内量化私募行业的发展，相信这一路走来也是相当不易。
这里也补充一下博普科技五位核心人员背景：
肖向光：创始人、董事长 麻省理工学院工程及管理学硕士, 研究方向为高 频交易系统的系统设计和管理，曾就职于IBM （波士顿地区）的企业资产管理部，具有丰富的 销售与管理经验。
袁豪：首席投资官、首席技术官 美国普渡大学计算机科学博士，本科毕业于上海交通大学计算机科学与技术专业。曾在2002年和2003年两次获得ACM(美国计算机协会)-ICPC国际大学生程序设计竞赛北京赛区冠军。博士毕业后于香港城市大学任助理教授、博士生导师。拥有多年量化投资经验，2016年、2018年入选新财富中国最佳私募证券投资经理TOP50榜单。
孙林春：副总经理 清华大学计算机本科及硕士；曾代表清华大学参加ACM/ICPC 程序设计竞赛获广州赛区金牌；2009年至 2011年在甲骨文深圳研发中心从事BerkeleyDB的研发工作。2012年加入博普，负责交易系统的设计和研发，对行情、交易、风控等金融系统开发都有深刻的理解和丰富的实践经验。
林斯达：风控总监清华大学工学本硕，清华大学力学竞赛第一名，围棋国家二级运动员。多年的套利交易经验，熟悉各类套利/非套利策略的程序化实现与交易执行。近年来专注于量化投资业务的全面风险管理。
江希茂：投资总监 北京大学工学硕士，工学及管理学双学士。2008年加入摩根斯坦利电子交易部任高级经理，从事算法交易研究和开发维护。曾任职光大证券资产管理部量化研究员，负责套利策略研究。
黑翼资产，创始于2014年位于北京，是一家由业内资深对冲基金经理设立的新型对冲基金。
陈泽浩：黑翼资产，执行合伙人 & 投资经理，曾任PCA Investments（中投旗下唯一的合资对冲基金）量化投资团队联席主管、博时基金投资经理、雷曼兄弟（Lehman Brothers）利率衍生品部高级经理，拥有超过10年的国内外商品期货CTA以及量化股票对冲的实战投资经验。国内第一批将量化投资运用到专户投资管理的基金经理，市场上少数经历过完整的A股量化投资周期的专业人士。 美国斯坦福大学统计学博士、数量金融学硕士，北京大学数学学士
邹倚天：黑翼资产，执行合伙人 & 投资经理，曾任PCA Investments（中投旗下唯一的合资对冲基金）量化投资团队联席主管、博时基金投资经理、巴克莱全球投资公司（Barclays Global Investors）投资分析师，拥有超过10年的A股以及海外量化投资经验，有着丰富的商品期货CTA以及量化股票对冲的实际投资经验，美国斯坦福大学电子工程系硕士。
金戈量锐：2014年成立，专注于A股市场的量化投资，深耕中低频量化策略，与市场上主流的高频量化策略相比，具有独特的差异性和优势，策略容量大，模型稳定且与高频量化相关性低。其核心策略为指数增强策略和市场中性策略。
金戈：金戈量锐创始人&CEO，中国科学技术大学，生物系学士；哥伦比亚大学，金融数学硕士；波士顿大学，生物医学工程博士。从业经历：2007年加入美国对冲基金 Laurion Capital Management LP，任量化交易总监，负责统计套利交易策略的开发，管理十亿美元资产。2011年起任量锐（上海）投资咨询有限公司总经理。2014年起任宁波金戈量锐资产管理有限公司总经理兼法人代表，专注于量化策略的研究和开发，拥有15年从业经验，见证了量化行业的发展和变迁。
呈瑞投资，2010年5月成立于上海，公司于2014年4月登记为私募投资基金管理人，2015年3月成为中国证券投资基金业协会观察会员。
王欣艺：毕业成立于 2014 年 7月，专注于量化投资，通过数据挖掘、数学建模并结合计算机技术投资国内二级市场，是中国证券投资基金业协会会员单位，具备基金业协会批准的私募基金管理人资格司。担任国泰君安中小盘分析师，负责宏观策略研究，并进行多行业覆盖。任职于重阳投资，负责新兴产业方向投研工作。2013年收购呈瑞，组建团队，担任董事长。
上海千象资产成立于 2014 年 7月，专注于量化投资，通过数据挖掘、数学建模并结合计算机技术投资国内二级市场，是中国证券投资基金业协会会员单位，具备基金业协会批准的私募基金管理人资格。
马科超：千象资产，创始合伙人、总经理 美国华华顿大学(Washington University in St. Louis) 金融学 硕士 曾就职于瑞银集团（UBS） 香港某主板上市公司，负责组建美国本土原油、成品油交易团队， 对大宗商品现货和期货研究、交易有丰富经验，合伙创立千象资产，最高投资决策委员会成员。
陈斌：创始合伙人、投资总监 上海交通大学通信与信息系统硕士，曾参与多项国家863和自然科学基金项目 历任全球顶尖商业智能软件公司微策略、大型期货公司金融工程部、资管部策略研究负责人，对量化策略研发管理和产品运作有丰富经验，合伙创立千象资产，主持公司投资研发工作，最高投资决策委员会成员。
徐书楠：因诺资产创始人，清华大学本科，土木工程系第一名，“清华大学优 秀毕业生”获得者，为清华大学本科生最高奖； 麻省理工学院硕士研究生，全额奖学金；曾经任职IMC（International Marketmakers Combinations， 总部位于荷兰，全球有6个分部，专注于全球市场套利交易）香港， 负责香港、新加坡、韩国、台湾市场套利交易。 中信建投证券自营部投资经理，独立设计搭建交易 系统并进行实盘交易，资产管理规模超过10亿元，期间复合年化 收益率超过15%，最大回撤仅0.87%。 深圳博普科技有限公司合伙人，首席投资总监 （CIO），负责公司投资。截至离开公司时旗下管理资产规模超过15亿元。 2014年创建因诺资产。 2017年入选“上海青年金才”及“上海青年拔尖人才”。
深圳世纪前沿：2015年8月在深圳前海注册成立， 2018年9月获得私募基金管理人牌照，核心成员皆有10年以上量化经验，成员毕业于清华大学、北京大学、中国科技大学、香港中文大学、哥伦比亚大学等海内外顶尖院校；包括全国数学及物理奥林匹克金牌等。
吴敌（CEO）：中国科技大学计算机本科，香港中文大学金融工程博士， 10年以上量化从业经验，曾任海外金融机构董事总经理，带领团队管理自营投资组合。2015年发起成立世纪前沿，负责公司的团队创建，核心交易策略开发以及公司的运营和管理。
陈家馨（CIO）：香港中文大学量化金融学士，10年量化从业经验，曾任海外金融机构董事总经理，管理自营投资组合，主导投资团队交易模型研究；2015年发起成立世纪前沿，负责指导公司战略方向，领导投研团队研发交易模型，全面覆盖量化投资的策略研究工作。
截止2022年2月，最新国内百亿纯量化私募Hedge Fund合计33家，AUM排名目前前三强为：灵均（1000亿+）、幻方（800亿+）和明汯（800亿+），其次是九坤（700亿+）、诚奇（550亿+）和衍复（400亿+）分位居第四，第五，第六。此外，国内非纯量化私募百亿级以上的还有进化论，少薮派，宁聚资产，迎水…我们坚信未来两年国内百亿量化私募一定会越来越多，由曾经的量化“四大金刚”“四大天王”到现在的百花齐放，量化私募赛道的竞争必然愈演愈烈。但归根到底又不得不承认，这就是一场量化对冲基金顶尖优秀Quant核心人才的竞争。表格中不难看出，其中大部分核心人员都有全球知名顶尖量化对冲基金公司工作背景，且教育背景几乎大都是国内C9院校或全球QS排名靠前的顶尖院校，专业也几乎也大都是强理工科专业出身。
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发布于 2020-11-12 17:00
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中国量化私募：竞争全球，背水一战！
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量化投资与机器学习编辑部
祝各位Quant永葆童心！
今天，彭博报道了一则关于中国对冲基金的新闻，这也是继前几日幻方建立AI Lab超级计算机“萤火一号”后，再次引起了海外对冲基金对中国量化私募圈的关注。
报道称，幻方量化正在缩小与美国公司D.E.Shaw和 Two Sigma等老牌对冲基金之间的技术差距。其规模不到1亿的机器学习策略在2019年暴涨99%，今年上涨了23%。
当然幻方不是唯一的一家。明汯投资自2018年以来管理的资金增加了三倍多，AUM达400亿人民币，成为中国最大的量化对冲基金。因诺资产自2018年以来资产规模增长了两倍，创始人徐书楠表示：在用机器学习升级模型后，他们的基金将Alpha提高了一倍以上。
根据私募排排网数据显示，截至5月14日，国内证券类百亿私募已经增至41家。同时，从知情人士处获悉，在4月份新增的这家百亿元级私募中，属于量化私募。
下图是来自私募拍拍网的百亿私募近三年收益前十排名表单（具体AUM我们暂时不能得到精确的数字）：
我们看到在百亿私募近三年收益中，明汯投资、宁波幻方量化、幻方量化、九坤投资、灵均投资五家量化私募全部入围榜单前十。
关于这几家公司的创始人和故事各位都应该有所了解。再此我们就不再介绍。
明汯投资创始人裘慧明表示：
不同交易策略的收益率不能完直接较，但从客户的角度来看，我们产品的优势是实实在在的。
根据私募排排网的数据显示，在中国的26家外国资产管理公司占据了约0.3%的市场份额，即90亿元人民币。
- Two Sigma管理的资金大约为1亿人民币
- 贝莱德管理的资金大约为10亿人民币
- D.E. Shaw管理的资金大约为10亿元人民币
来自美国权威机构 Institutional Investors最新的排名显示：
从AUM来看，根据preqian的2019最新数据显示：
截至今年2月18日，外资私募备案的中国私募基金数量达到71只之多。
外资私募在获取投顾资质上也有新的进展。基金业协会数据显示，全球最大的对冲基金桥水基金旗下桥水（中国）投资管理有限公司已于1月13日获得私募投顾资质，成为继富敦、路博迈、贝莱德、毕盛、安本标准、元胜之后，第8家可在中国提供投资顾问服务的私募机构。
随着我国经济快速发展，高净值客户群及资产规模巨大，并快速增长。又随着房地产投资属性的下降、资本市场的不断发展、资产管理咨询服务经验的累积，中国高净值人群投资方向发生变化，投资需求愈加强烈，这也成为他们的重要选择之一。
上海交通大学上海高级金融学院副院长、金融学教授严弘表示：
海外公司需要时间来适应。他们在当地的业绩记录很短，以及组建本地团队所需的时间，都限制了他们的发展。
幻方的陆政哲表示：
散户投资者主导的国内金融市场和很多交易限制是海外投资策略难以实施的因素之一，真正的竞争应是保持稳定的收益！
众多基金经理们一也致认为，本土人才至关重要，但吸引人才却很有挑战性。在过去的一段时间里，幻方一直在努力招聘深度学习科学家，提供高达200万元的薪水，这样的薪酬可以跻身市场最优厚薪酬的前20%。但考虑到像腾讯和阿里等科技巨头的竞争，这些职位的招聘进展缓慢。因为，一般像这样的人才可能先考虑BAT这样的大厂，然后再考虑其他吧。
在国外，像Izzy Englander的千禧年、格里芬的Citadel和科恩的Point72等大型美国对冲基金，在新冠肺炎危机中脱颖而出，成为业内最大赢家。
根据Aurum的数据显示，今年3月，管理逾50亿美元资产的对冲基金亏损6.2%。这在一定程度上超过了AUM在20亿至50亿美元、10亿至20亿美元、5亿至10亿美元或不超过5亿美元的基金表现。这意味着，在截至4月底，AUM最大的对冲基金是5个类别中唯一赚钱的。
但在国内，现阶段的格局还没有达到一种寡头垄断阶段（马太效应），在走向这个过程中还存在不少变数。
最后引用【FICC与资产配置】公众号的一段话：
外资私募管理人（WFOE）陆续进入国内，是否会对国内的量化格局形成冲击？拿股票高频策略这块来说，如果是纯依靠有效算力跟数据挖掘，国外很多私募在这一块的储备应该也不算差，是否存在后者追上的可能，值得观察。在期货高频领域，由于股指期货迟迟没有松绑，现在竞争已属于很激烈的阶段（Jump, Tower, Optiver等早已在华开展业务），新的加入者是否会重塑格局？
原来很多做期货高频的团队，纷纷转向股票T0领域，但是纯股票T0很依赖流动性与波动性，能否重续辉煌值得期待。随着股票高频私募不少规模已突破百亿，交易拥挤会让他们降低交易频率或者加入基本面alpha，是否对原有基本面alpha投顾造成冲击？从技术上讲，期货高频转股票T0，股票高频切入基本面alpha都比较容易，技术属于降维打击，能否在策略思想与逻辑上也有所突破还有待观察。
根据统计，亚洲地区虽然全球对冲基金行业只占一小部分，但中国的收益率往往超过北美！
愿中国量化私募越来越好！
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发布于 2020-06-01 18:00
赢家黄氏江夏堂，联富 